紅の鹿の日記

金と女と自由と名声を手に入れられる飛行艇乗りになるために、飛行艇購入資金・操縦訓練費用・当面の生活費として資産2億円を目指す奮闘記です。「株式投資をしない鹿は、ただの鹿だ」

東証2部新規上場初値買い投資法

東証2部新規上場初値買い投資法(過去10年のデータ一覧)

今年3月、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


上記の記事では、過去3年分のデータですが、これまでに要望にお応えする形で過去10年(2007~2016年)のデータを順次公開してきました。

そこで、最後に過去10年のデータをまとめておきます。


〔過去10年データ一覧〕

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※年度別の詳細は、下記の当ブログの過去記事を参照ください。

2007年の東証2部新規上場初値買い投資法

2008年の東証2部新規上場初値買い投資法

2009年の東証2部新規上場初値買い投資法

2010年の東証2部新規上場初値買い投資法

2011年の東証2部新規上場初値買い投資法

2012年の東証2部新規上場初値買い投資法

2013年の東証2部新規上場初値買い投資法

2014年の東証2部新規上場初値買い投資法


2015年の東証2部新規上場初値買い投資法

2016年の東証2部新規上場初値買い投資法


過去10年で負けなし。
そして、パフォーマンス(=株価騰落率)も良好。
これぞ、ローリスク・ミドルリターンですね!!

通常、株式投資において、100%勝てる(=儲かる)投資手法は存在しませんが、「東証2部新規上場初値買い投資法」のようなローリスク・ミドルリターンの投資手法をひとつでも多く見つけ出せば、つまり、複数個見つけ出せば、株式市場で勝てる確率は確実に高まります。

規律と忍耐をもって。




〔補足事項〕

過去10年のデータを順次公開している途中で、読者の方から、
”購入は一定額とありますが、初値が幾らかいくらになるか分からないので、ある程度一定額にするのは難しいと思いますが、購入額は予想値のmaxで見られているのでしょうか。”
、という内容の質問を受けたため、改めて「東証2部新規上場初値買い投資法」についてまとめておきます。

「東証2部新規上場初値買い投資法」の具体的な手続きは、次のとおりです。

(1) 東証2部に新規上場するすべての会社の株式を上場初値で購入する
 (※マザーズ、ジャスダック市場から東証2部へ市場変更した会社は対象外)
(2) 東証1部指定承認のお知らせが会社から発表された日の翌日前場始値で株式を売却する
(3) 株式を購入するときの金額、会社毎に金額を変えるのではなく、ほぼ同じ金額(一定額)とする

〔初値で株式を購入するときの具体的な手順〕
先月10日に新規上場したウェーブロックホールディングスの事例を使用します。

購入は一定額ですが、これは投資資金の大小に左右されます。
例えば、500,000円としましょう。 東証2部に新規上場する株を500,000円分ずつ買い続けるケースです。

まず、下記のIPO初値予想ブログなどをチェックして、証券会社各社の予想初値などから初値が実際にいくらぐらいになるのかの目途をつけます。

・IPOストライカーの投資ブログ
http://ipo-striker.com/archives/52080077.html
→750円予想、750円予想、720円~750円予想など

・黒澤ファンド
http://96fun.com/article/ipoinfo/predict/16650/
 →720円予想、751円予想、740円予想など

上記の予想から、ウェーブロックホールディングスの初値は720円~751円になると推定できます。
そこで、500,000円分買うためには何株買えばいいのか計算します。

(a) 600株買った場合
720円×600株=432,000円、751円×600株=450,600円
よって、432,000円~450,600円の範囲におさまる

(b)700株買った場合
720円×700株=504,000円、751円×700株=525,700円
よって、504,000円~525,700円の範囲におさまる

上記の(a)と(b)のうち、500,000円に近いのは(b)のため、700株買うことに決めます。
ただし、例えば初値が755円となって、その後株価が下がらずに買えなくなることを避けるため、買い注文は指値で、751円より高めの、例えば950円の価格で注文を出しておきます。よって、上場初日の買い注文は”指値950円で700株”となります。

そして、実際に上場初日を迎え、初値がつきます。
ウェーブロックホールディングスの初値は上記の初値予想の下限に近い721円となりました。
よって、700株×721円=504,700円分の株式を購入したことになります。
500,000円に近い金額分を買うことができたという形になります。


東証マザーズ新規上場会社の初値は、会社の規模が小さくIT系などが多いため、公募価格2倍以上で初値がつくなどと大きく上昇するケースがあり証券会社各社の初値予想が外れることがあります。

その一方、ウェーブロックホールディングスのように東証2部に新規上場する会社は、地味な業態・業種の会社が多く、会社の規模もそこそこのため、東証2部新規上場の会社の初値は比較的平穏なものになることが多く、証券会社各社の初値予想の範囲内におさまります。

2016年の東証2部新規上場初値買い投資法

今年3月、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


上記の記事では、過去3年分のデータですが、要望にお応えする形で過去10年(2007~2016年)のデータを順次公開しているところです。

昨日は、2015年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きましたが、今回は2016年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きます。


〔2016年〕

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2016年に東証2部に新規上場した会社(※マザーズ、ジャスダック市場から東証2部へ市場変更した会社は含まない)は、全部で5社ありました。

その中で、本日までに東証1部指定承認のお知らせを発表した会社は、0社です。5社すべてが東証2部にとどまっています。この5社については東証1部指定承認のお知らせを発表するまで株価騰落率は確定せず現在進行中のため、現時点の株価(2017年5月1日終値)で株価騰落率を計算しています。

2016年は、原油安、中国や米国のさえない経済指標などが嫌気されて年始から2月中旬まで株価が下落基調をたどりました。また、6月下旬に英国の国民投票でEU離脱が決まり、一時的に株価が急落しました。
しかしながら、11月に米大統領選挙でトランプ氏の勝利が確定すると、その日の株価は大きく下落しましたが、その後はトランプ氏が掲げる財政拡大策、法人税減税策などへの期待感からリスクオンが進み、日経平均株価は12月末日に19,114円(※前年末比+0.4%)まで上昇しました。

そのため、2016年に東証2部に新規上場した5社を取り巻く状況はまずまず良いものでした。

マーキュリアインベストメントの株価が約3倍、中本パックスの株価が約2倍になるなど5社すべての株価が上昇しているため、2016年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスは、5社単純平均+80.3%となっています

なお、残り5社が東証1部指定承認のお知らせを発表した時点で、2016年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスが最終確定します。


2015年の東証2部新規上場初値買い投資法

先月、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


上記の記事では、過去3年分のデータですが、要望にお応えする形で過去10年(2007~2016年)のデータを順次公開しているところです。

昨日は、2014年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きましたが、今回は2015年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きます。


〔2015年〕

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2015年に東証2部に新規上場した会社(※マザーズ、ジャスダック市場から東証2部へ市場変更した会社は含まない)は、全部で9社ありました。

その中で、本日までに東証1部指定承認のお知らせを発表した会社は、ホクリヨウ、シーアールイー、冨士ダイス、土木管理総合試験所、ケイアイスター不動産、一蔵の6社です。この6社についてはお知らせ発表翌日の前場始値と上場初値を比較した株価騰落率をのせています。その一方、ラクト・ジャパン、JESCOホールディングス、ランドコンピュータは、まだ東証2部にとどまっています。この3社については東証1部指定承認のお知らせを発表するまで株価騰落率は確定せず現在進行中のため、現時点の株価(2017年4月28日終値)で株価騰落率を計算しています。

2015年は、1月にECB(欧州中央銀行)が3月からの量的緩和の導入を決定しました。また、米国経済の堅調によりドル円相場は一時125円台の円安ドル高水準を記録するなど円安が進み、日経平均株価は堅調に推移していました。
しかしながら、8月の中国人民元の予想外の切り下げをきっかけに中国景気への懸念が強まり、世界的に株価が急落しました。その後、10月以降にECBの追加緩和や米FRBの利上げ決定などにより株価は反発。12月末日の日経平均株価は19,033円(※前年末比+9.1%)まで上昇しました。

そのため、2015年に東証2部に新規上場した9社を取り巻く状況はまずまず良いものでした。

9社中6社の株価が上昇したことによって、2015年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスは、9社単純平均+33.7%となっています

なお、残り3社が東証1部指定承認のお知らせを発表した時点で、2014年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスが最終確定します。


2014年の東証2部新規上場初値買い投資法

先月、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


上記の記事では、過去3年分のデータですが、要望にお応えする形で過去10年(2007~2016年)のデータを順次公開しているところです。

昨日は、2013年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きましたが、今回は2014年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きます。


〔2014年〕

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2014年に東証2部に新規上場した会社(※マザーズ、ジャスダック市場から東証2部へ市場変更した会社は含まない)は、全部で10社ありました。

その中で、本日までに東証1部指定承認のお知らせを発表した会社は、日本BS放送、丸和運輸機関、OATアグリオ、日本ビューホテル、ヤマシンフィルタ、大冷、綿半ホールディングスの7社です。この7社についてはお知らせ発表翌日の前場始値と上場初値を比較した株価騰落率をのせています。その一方、SFPダイニング、竹本容器、東京ボード工業は、まだ東証2部にとどまっています。この3社については東証1部指定承認のお知らせを発表するまで株価騰落率は確定せず現在進行中のため、現時点の株価(2017年4月28日終値)で株価騰落率を計算しています。

2014年は、米国の量的緩和の縮小開始やウクライナ情勢の緊迫化などによってリスク回避の動きが強まっていました。しかしながら、10月31日に日銀が量的・質的金融緩和の拡大を決定したことで円安が一気に進み、日経平均株価は大きく上昇。12月末日の日経平均株価は17,450円(※前年末比+7.2%)まで上昇しました。
なお、4月に消費税の増税(5%→8%)が実施されています。

そのため、2014年に東証2部に新規上場した10社を取り巻く状況はまずまず良いものでした。

10社中6社の株価が上昇したことによって、2014年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスは、10社単純平均+21.9%となっています

なお、残り3社が東証1部指定承認のお知らせを発表した時点で、2014年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスが最終確定します。


2013年の東証2部新規上場初値買い投資法

先月、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


上記の記事では、過去3年分のデータですが、要望にお応えする形で過去10年(2007~2016年)のデータを順次公開しているところです。

昨日は、2012年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きましたが、今回は2013年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きます。


〔2013年〕

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2013年に東証2部に新規上場した会社(※マザーズ、ジャスダック市場から東証2部へ市場変更した会社は含まない)は、全部で6社ありました。

その中で、本日までに東証1部指定承認のお知らせを発表した会社は、アサンテ、ファルテック、サンヨーホームズ、ダイキアクシス、ウィルグループの5社です。この5社についてはお知らせ発表翌日の前場始値と上場初値を比較した株価騰落率をのせています。その一方、エンビプロ・ホールディングスは、まだ東証2部にとどまっています。この1社については東証1部指定承認のお知らせを発表するまで株価騰落率は確定せず現在進行中のため、現時点の株価(2017年4月28日終値)で株価騰落率を計算しています。

2013年は、アベノミクスの1年でした。
5月23日に日経平均株価が前日比1,143円安(▲7.3%)の急落を記録して肝を冷やすこともありましたが、日経平均株価は総じて堅調に推移し、12月末日の日経平均株価は16,291円(※前年末比+46.2%)まで上昇しました。

そのため、2013年に東証2部に新規上場した6社を取り巻く状況は良いものでした。

2013年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスは、6社単純平均+2.9%となっています

なお、残り1社が東証1部指定承認のお知らせを発表した時点で、2013年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスが最終確定します。


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自己紹介
紅の鹿。個人投資家。
スタジオジブリの映画「紅の豚」をこよなく愛する。

2005年に株式投資を開始しました。
2013年11月23日にlivedoorブログ「紅の鹿の日記」を開設。

2014年4月11日~2015年4月10日の1年間、「下落相場に強く、好業績が見込める企業に投資する」(※具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資する)という投資方針に基づいて株式投資を行い、1年間のパフォーマンスが+100%超えを記録しました。
・投資基準1:「2014年4月11日の株価が2014年1月1日より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
・投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する

2014年10月29日から信用取引を開始。
2015年4~5月には、FPG株への投資で失敗。信用取引を封印。

2015年5月22日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を立ち上げ。

2015年7月24日に信用取引を解禁して、地方の食品スーパー5社へ集中投資を行う。

2015年8月24日に、数日前に公募増資を発表していたノジマの株式を買い増しするために食品スーパー5社の株式を売却。8月26日にノジマの公募増資の中止が決定。

2015年10月1日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を「紅の鹿の日記」へ移管・統合。

2015年10月からファンダ個別株投資・ベアETFヘッジ法(※ファンダメンタルズ分析に基づいて個別株を購入したときに、個別株を購入した金額と同額のベアETFも購入する投資手法)を実行に移す。高配当利回り株投資法、決算跨ぎ空売り投資法、アノマリー投資法なども実行に移す。

2015年12月に億り人(=株式投資で1億円を稼いだ個人投資家)になる。

2016年1月から個別株ショート(空売り)の勉強および実践に注力する。

2016年2月下旬から外国株式の高配当利回り株投資(配当貴族投資など)を実行する。
2016年3月末から配当成長株投資を本格化。

2016年6月に配当成長株投資を中止。ファンダ個別株投資に再び資金を集中させる。
年始からの複数のしくじり投資により、2016年8月に資産が8,000万円まで落ち込む。

2016年11月、投資資産1億円に回復(※パートナーエージェント、ゲンキーのおかげ)。
2016年12月31日、株式投資資産額1.07億円。

2017年の投資方針は「優位性がある投資手法」。具体的には、時間軸は、短期ではなく、12か月以上の中長期。株式銘柄選別は、テーマ株ではなく、小売・外食・サービス株または増配が期待できる高配当利回り株。

2017年3月、株式投資資産額1.16億円。
2017年3月、東証2部新規上場初値買い投資法を実行する。
 ※当ブログはリンクフリーです。
 ※当ブログにはフィクションが含まれています。
 ※株式投資は自己責任でお願いします。

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