紅の鹿投信の第3弾となる「ある特定の分野・テーマに絞ったファンド(投資信託)」をご紹介します。



〔ファンド概要〕

(1) 名称: 「5銘柄厳選! 小売・外食・サービス株ファンド」

(2) 分類: 国内株式型

(3) 運用方針:

長期にわたって業績が伸びていくことが期待される小売、外食、サービス企業に投資することによって、キャピタルゲイン(売買差益)の獲得を目指ことを原則とする。

組み入れ銘柄は最大で5銘柄までとする。

株価水準、企業動向の変化に応じて適宜銘柄入れ替えを行う。
組み入れ比率については、資産総額水準等を勘案して弾力的な運用を行う。


(4) アピールポイント:

・投資先企業の業績拡大で投資先企業の株価が上昇することによって、収益(=キャピタルゲイン)を得ることができる。
・5銘柄に集中投資することでベンチマークを大きく上回るパフォーマンスを目指すことができる。


(5) ベンチマーク: 日経平均株価をベンチマークとする。

(6) 設定日(運用開始日): 2016年12月20日(火)

(7) 運用開始時の資産総額: 5,000,000円

(8) 運用開始時に組み入れる銘柄:

 〔現物株〕
3193 鳥貴族(400株)、7636 ハンズマン(500株)、6099 エラン(800株)、3093 トレジャー・ファクトリー(1,100株)、3547 串カツ田中(200株)


(9) 組み入れ銘柄紹介:
※時価総額、配当利回り、PER、PBRの数値等は2016年12月19日時点(※楽天証券より抜粋)のもの。

・3193 鳥貴族
焼き鳥チェーン。焼き鳥屋「鳥貴族」を東名阪中心に展開。時価総額275億円。配当利回り0.33%。PER23.74。PBR4.96。

・7636 ハンズマン
ホームセンターチェーン。宮崎を地盤に大型ホームセンターを運営。時価総額301億円。配当利回り1.05%。PER17.73。PBR2.95。

・6099 エラン
入院セット(CSセット)サービス提供会社。全国の病院や介護関連施設を通じて利用者に身の回り品などをレンタルする「CSセット」を提供。時価総額92億円。配当利回り0.63%。PER21.59。PBR3.49。

・3093 トレジャー・ファクトリー
リサイクルチェーン。衣料、家電、家具、雑貨等の総合リサイクル店を展開。時価総額95億円。配当利回り1.88%。PER14.92。PBR2.67。

・3547 串カツ田中
串カツチェーン。串カツ屋「串カツ田中」を関東圏中心に展開。時価総額78億円。配当利回り1.15%。PER31.34。PBR10.26。


(10) 注意事項およびリスク内容:

当概要は適時更新します。
また、ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、株価の下落により、損失が生じることがあります。株式投資は、くれぐれも自己責任でお願いします。


(11) ファンド概要の作成日と更新日:

作成日:2016年12月19日(月)
最終更新日: -